今天的。但是今天的市值要在收盘后才知道。你要在今天3点前卖出才行。
首先明确一下,购买基金的行为叫做认购,卖出则叫做赎回,每一份额的价值就是该基金的净值。如果当天3点股市收市前你在网上银行进行赎回操作,那么就是按照几天当天的净值,如果在3点以后就是预约明天的赎回操作了,当然按照明天的净值了。
15点以前卖,按今天的净值算市值。
15点以后卖,按次交易日的净值算市值。
建议你把基金添加到数米网里,会自动帮你算收益的,非常方便。
基金的交易价格,跟柜台还是网上交易没有关系。
不管买入还是卖出,都是按照当天的净值,不过你交易的时候是未知价格的,这个是基金交易的特色。
另外,基金交易要在当日三点之前,否则就按第二天的交易处理了。
当天15:00以前卖出的话,就算当天的净值,过了15:00就算明天的了。
当天的净值需等基金公司结算后才能看到,一般要到晚上,不过你可以根据你买的基金和当天大盘的涨跃额做个估计。